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拼“跌”原油封死跌停棉花棉纱盘中触及跌停焦

本站2019-06-24 18:14人围观

拼“跌”原油封死跌停棉花棉纱盘中触及跌停焦炭铁矿大跌…到底发生了什么?

  拼“跌”!原油封死跌停,棉花、棉纱盘中触及跌停,焦炭铁矿大跌…到底发生了什么?

  和讯期货消息 6月3日(周一),国内商品期货多数下行,受外盘原油重挫影响,内盘能化板块全线走跌,原油开盘跌停,甲醇盘中触及跌近收跌近5%,燃油大跌逾5%,沥青跌逾4%,PTA、直接跌逾3%;黑色系疲软,焦炭大跌逾4%,铁矿石跌近3%,焦煤、螺纹跌逾1%;农产品000061)跌多涨少,棉花、棉纱盘中相继触及跌停,红枣大跌逾3%,苹果跌逾2%,豆粕微涨;避险情绪升温,贵金属抬升,沪金涨逾1%,创近3年来新高,沪银涨近1%;有色金属齐跌,沪镍跌逾1%。

  期指方面,周一IF906资金流入12.37亿,成交126250手,持仓增加5218手,期价上涨0.34%。今日两市三大指数小幅高开,在券商板块的带领下快速冲高,但未能持续冲高回落,午后受消息刺激5G板块拉升,带动股指再次冲高,但整体热点题材集体回调,上周大涨的次新板块全线回调成杀跌主力。

  技术上来看,IF1906延续底部横盘走势,振幅缩窄,重心未出现下移,有望形成横盘格局,但在3670之下仍难逃弱势局面。市场维持低迷态势,但从近期成交量来看,成交有所放大,但价格波动减小,说明多空分歧加大,后市有望出现方向选择。等待本轮上探压力确认点,若不能收复3670则继续下破的概率增加,交易上继续背靠3670做空。

  尤其是原油期货,在当前国际贸易纷争不断、全球市场危机四伏的情况下,国际油价的前景扑朔迷离,波动性以及不确定性逐步增加,近日,国际和国内油价大幅受挫。其大跌的“幕后黑手”,除了库存急剧上升,经济数据表现不佳也是油价大跌的重要原因之一。

  近期公布的制造业PMI(采购经理人指数)数据显示,美国、日本、欧洲以及德国均持续走弱。其中,欧元区经济引擎德国的制造业PMI降至44.3。美国5月Markit服务业PMI初值降至50.9,大幅低于预期的53.5,创2016年2月以来新低。其中,新商业分项指数降至2016年3月以来新低。美国5月Markit制造业PMI初值也降至50.6,不及预期的52.7,创2009年来新低。

  其次,今年美国炼厂原油需求相对去年出现下滑。而当前炼厂需求偏弱主要原因是美国整体经济水平不及2018年同期。

  与此同时,作为最大原油需求增长拉动国的中国,今年成品油市场严重失常,在原油价格上涨40%的背景下,成品油价格涨幅严重滞后。这样的下游市场表现不佳,让市场对中国原油真实需求存有质疑。而从目前了解的情况来看,成品油市场的需求不振已经开始向上传导,影响到炼厂开工动力,这将逐步反映到对原油的需求上。此外,亚洲炼油利润已经跌至16年内最低水平,亚洲炼油企业可能会削减产量,需求端也利空油价。

  暴跌行情一时之间惊呆众人,部分原本对油价抱有期待的投资者担忧,2018年底的深跌行情还会重演吗?海通期货分析认为,从供应端来看目前短期内原油市场仍将是呈现偏紧的局面。石油输出国们已经非常谨慎,尤其是沙特多次通过各个场合表态不会再盲目增产让供应端出现过剩局面,不会再让脆弱的油价再重现去年四季度的暴跌。

  中信建投期货在研报中指出,消息面上,经济数据下滑已经发出“警戒”,而经济数据的走弱通过需求端向油价传导。原油宏观与基本面利空,预计短期原油或继续承压。

  至于棉花、面纱大跌的原因,近期紧张的国际全球贸易局势,加剧了棉花期货的暴跌。与去年不同,印度今年降雨预期正常,如果天气符合预期,2019/20年度印度棉花单产极有可能提高,而今年由于天气干旱导致印度棉花产量不及预期,印度棉花价格趋涨,据统计3月1日至5月2日印度国内棉花现货价格从41700卢比/坎地(1坎地=356公斤)上涨至46300卢比/坎地,涨幅11.03%,市场普遍预测印度棉价仍将持续上涨,并突破50000卢比/坎地。虽然印棉市场价格一度回落至44500卢比/坎地,但低结转库存和稳定的价格仍然吸引了农民增加棉花种植面积,印度北部各州的棉花播种已经进入后期,市场预计北部棉区的棉花播种量增加10%至20%,这种趋势很有可能蔓延到印度中部的主要棉花种植州。

  黑色系方面,陈丙昆分析认为,供应、库存和需求结构,矿石是具备了下跌题材,只要价格下跌就有解释的理由;但是供应端的缺口修复需要时间,目前处于价格超预期修复,货源不断释放(至少澳洲发货量将不断增加,到港量将见底回升),行情将是货源释放量决定调整深度,而期货调整深度有影响市场信心和题材的释放,黑色产业链目前下跌逻辑和预期性明朗的是螺纹和热轧,矿石下跌压力需要市场的联动压力,所以矿石震荡下跌,若有效跌破日线支撑,后面即便反弹,也要修复澳洲不可抗力的上涨幅度。交易上等待破位加空。

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