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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金为商品期货基金,主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标,因此本基金选用上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)作为本基金的投资业绩评价基准。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  2019年2季度,受市场对于经济重新转为谨慎、美国制造业PMI等先行指标下行及美联储对于市场今年降息预期的确认等提振,COMEX黄金/白银2季度分别上涨9%/2%,由于国内人民币贬值,以人民币计价的金银价格表现略偏强,2季度上期所主力合约黄金/白银分别上涨12%/4%;金银比值2季度总体呈现缓慢走高趋势,2019年1季度比值在85左右的水平,2019年2季度末回升到91左右;

  报告期内,本基金份额净值增长率为1.18%,同期业绩比较基准收益率为1.16%;

  展望未来,目前市场预期美联储今年降息的概率已经上升至100%,历史经验来看,降息阶段通常对应经济下行,且降息周期一般持续1-2年,对应利率周期趋于下行,会扭转美国经济在全球经济中相对强势的地位,对应美元大周期预计将会走向熊市,叠加美国实际利率下滑,这两点将构成白银中长期牛市的基石,同时微观产业层面来看,由于价格相对低迷,白银矿产量已经持续下降,供需格局有望逐步改善。我们对白银中长期看好的观点维持不变,建议逢低加大配置力度且中长期持有。

  截至报告期末,本基金份额净值为0.774元,本报告期基金份额净值增长率为2.79%,同期业绩比较基准收益率为2.73%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。

  5.11.1本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  1、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年5月17日。

  2、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年5月17日。

  3、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年6月6日。

  4、报告期内基金管理人对本基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制进行公告,指定媒体公告时间为2019年6月19日。

  《关于准予国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2015]979号)

  《关于国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)备案确认的函》(机构部函[2015]2318号)

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