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为什么外汇比股票期货等品种难做?

本站2019-07-19 15:10人围观
Tag: 农村集

为什么外汇比股票期货等品种难做?

  接触了很多投资者,有专门做外汇的,也有专门做股票的,观察后发现,做股票比做外汇稳定。稳定盈利的股票交易者,比稳定盈利的外汇交易者数量多,但没外汇交易者赚的钱多。

  股票市场的杠杆现象比较少。即使是15年牛市,敢10倍杠杆投进去的也很少吧?一个跌停就爆仓,没几个人有这么大心脏。

  外汇市场的杠杆,20倍起步,最高有1000倍,虽然线手,三五十个点翻倍或爆仓的牛人我也遇到过,真的是赌徒。一般的外汇交易者,虽然不会这么极端,但1万美元做1手就很常见了。

  1万美元做1手的情况下,1000个点翻倍或爆仓。外汇平均每天大约60个点的波动,加上要找支撑阻力位,要找止损止盈位,绝大多数人一天连30点都赚不到。更不用说今天赚明天亏的情况下,大幅盈利遥遥无期。

  赚不到钱,备受煎熬的时候,很多人就会想着赚快钱!股票市场配资很麻烦,资金到账也要时间,还要利息。外汇市场,杠杆在开户时就设置好的,直接用就是。当投资者看到自以为很好的入场时机,账户里又有大量的无息资金等你使用,几个小时或者一两天就能本金翻倍,很多人受不住诱惑,直接重仓干了。

  爆仓意味着永久的资金损失!它不像股票,跌了死守着,总有一天会涨回来。爆仓后想要继续玩,你需要投入新的资金。就像常说的,你可以赚无数个100%,但只能亏1个100%!

  外汇市场的低波动,让人忽视了高杠杆的危险性。长期低波动的情况下,人是很容易受到诱惑的。而一旦你放松了警惕,危险就在这个时候来临。

  股票市场,每只股票代表的是一家上市公司。这家公司经营的好坏直接反映在股价上。当然,影响股票价格波动的,还有国家经济基本面,行业周期、市场心理等等复杂因素。这里不详细分析了,不是关键。

  能上市的企业,基本上都是行业领先。根据82法则,领先企业占据行业80%的利润。更高的利润,意味着更高的容错性,更大的调整空间。每次经济下行,最先死的一定是中小企业。

  外汇市场,每个价格都是代表两个国家的经济前景。我们常看到欧元报价1.0700,日元报价109.00,其实这是不准确的。准确的应该是欧元兑美元报价1.0700,美元兑日元报价109.00。外汇市场任何一个价格,都一定是有一个基准货币的。如欧元兑美元报价1.0700,欧元是基础货币,1欧元可以兑换1.0700美元。

  我们知道一般情况下的对比,是有基数的,至少有一方是相对稳定状态。比如股票价格,其实是公司股价与人民币的报价。中国银行现在股价3.56元,其实是3.56元/股。这里面,人民币是基数。由于都是在国内,人民币相对来说是固定的,我们只需要判断公司的情况即可。

  2.欧洲央行要加息0.5%,美联储也要加息0.5%,欧元/美元会怎么走?

  第1个例子中,欧元/人民币对上行。因为人民币是相对固定的,欧元价值提升造成欧元/人民币汇率上行。

  第2个例子中,单从这里给的条件,欧元/美元的走势无法确定。我们假设市场心理,经济总量等等其它一切外部因素都相同的情况下,欧元/美元价格不变。

  第3个例子中,欧元/美元会下行。因为一个加的多,一个加的少,对自身货币的影响力不同。

  基数不固定造成的影响,从例子中可以略窥一二。但这还只是最基础的。因为这里只使用了加息这一个因素,而且同时发生。我们只需要考虑加息对经济的影响。

  欧洲央行要加息0.5%,美联储要缩减资产负债表2000亿美元,欧元/美元会怎么走?

  无法判断。因为你不知道是加息0.5%对欧元的影响大,还是缩减资产负债表对美元的影响大,无法预判出未来的价格。

  上面的例子,都预设了同时发生的条件。如果欧洲央行5月要加息0.5%,美联储6月要缩减资产负债表2000亿美元呢?欧洲央行加息会使投资者做多欧元/美元多少点?美联储缩减资产负债表会使投资者做空欧元/美元对少点?市场心理转变的具体日期是什么时候?

  再者,我们说汇率是国家经济情况的反映。那么,谁能告诉我,什么指标能准确的反映国家经济情况呢?GDP?利率?M1、M2?失业率?还是PMI或CPI?

  即使我们假设国家经济的好坏是由这些因素确定的。那么,GDP上升5%,国家经济会好多少?利率提高1%,国家经济会好多少?失业率提高1%,国家经济会下降多少?

  就像太极,无极而太极,太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动,一动一静,互为其根,分阴分阳。

  不论是股票、期货还是债券的价格变动,都是有基准的,而汇率的变幻是动态的!

  现在回头想想,当初怎么就入了外汇这个坑呢?这些年我都经历了什么.........

  如果是纯技术面,根本不看基本面的话,什么品种都无所谓,哪个有机会做哪个。你应该看更多的货币对,寻找更多的机会。

  如果你的交易系统和基本面有关,就有点复杂了。我自己的系统就是以基本面为底,技术面找出入场信号。就以我为案例吧。

  刚开始做的时候,我七大直盘都看。那时候系统还没成熟,技术面为主。哪个有信号做哪个。

  后来,技术面增加了速率,动量之类的因素,找最强的做多,最弱的做空。这期间研究了下交叉盘,直接抛弃美元,买入最强货币,卖出最弱货币。但当时觉得波动太大,不好掌控,放弃了。回到七大直盘。

  再后来,懂了一些基本面,知道分为欧系、商品和避险三大品种,缩减为欧元、澳元、日元。

  其实主要是变懒了,基本面杂音太多,看品种多的话,要消化的信息成倍增加。反正直盘都和美元有关,同时做几个,还不如我只看欧元/美元的基本面,仓位扩大一倍,一样的效果。

  如果你是新手,建议前期多看些货币对,感受整个市场的脉动,有利于判断整体趋势。不过品种越少,盘感越好,判断越准确。

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  我的风险管理方法是这样的,先五分之一的仓位进去,靠谱的手机赚钱价格亏1.5%出来,如果是10%的保证金,总的资金是亏损是3%,如果是15%的保证金,总资金的亏损是2%。如果这五分之一做对了,就把止损设在开仓价附近,再根据行情移动止损,这样的线

  下面是关于“交易时如何克服赚钱就跑,亏钱却死坑的坏习惯”的讨论:赚了点就想跑,亏了就想死扛回来,这个本质上是每个人“趋利避害”的天性,很难靠自律改变,忍是忍不了的。我个人采取的方案是:开仓后提前设置好止损止盈,然后就不看盘了,该干嘛干嘛去,等待交易系统自己成交,临收盘前5分钟打开软件看下,是否有啥异常,是否隔夜持仓。...

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