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格林大华品种早报20190507

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格林大华品种早报20190507

  期货白银走势

  昨天A股大跌,指数方面,上证指数收于2906,下跌5.58%;深成指收于8943,下跌7.56%。期指的三个标的指数中,上证50下跌4.76%,沪深300下跌5.84%,中证500下跌7.51%。外围市场方面,美股下跌,但收盘跌幅收窄。欧洲股市全线下跌。今天的亚太地区股市,日本股市下跌约0.8%,韩国股市早盘下跌1.14%。

  近期早报中对市场短期的调整一直在提示“回避短期风险”,特朗普的推特外媒报道后,昨天的早报中也提示会对盘面形成压制。但经过昨天的大跌后,当前时点不妨乐观一点。因为昨天的下跌主要因为特朗普一条推特引起的黑天鹅,导致市场对出口担忧,从而担心中国的经济复苏进程受到影响。这种大跌,是一种利空情绪的极度宣泄,通常这种大跌之后行情在随后5个交易日内会取得预期2.7%左右的正收益。央行为了对冲,昨天罕见地盘中定向降准,但市场对利多视而不见,反而更加担心经济复苏乏力才会加强逆周期调节。促使本轮反弹的政策宽松、估值较低、盈利改善等因素仍然存在,利空情绪宣泄以后股指期货有望继续向上。本轮调整已经达到此前涨幅的50%,从技术上看,继续往下幅度有限。操作上,近期建议通过技术分析寻找买点,择机做多。

  观点:昨日早盘油价在特朗普宣布对中国商品税率上调消息影响下大跌,随后传出美国航母战斗群开往波斯湾的消息,市场对伊朗原油禁运及中东紧张局势的担忧升温,油价反弹,近期市场不确定向较大,消息面复杂,预计短期市场仍将宽幅震荡,建议投资者把握市场节奏,做好仓位控制。

  行情回顾:乙二醇主力合约EG1909跌0.76%报4696元/吨,成交量14.83万手,持仓量为32.63万手;夜盘涨0.36%报4711元/吨。

  山西阳煤集团平定20万吨/年的乙二醇装置4月22日检修结束重启,目前满负荷运行。

  开工情况:乙烯制MEG开工率为81.53%;煤制MEG开工率为53.07%;综合开工率为69.82%。聚酯开工率为91.49%,江浙织机综合开工率82%。

  聚酯行业产销率:涤纶长丝:65%,上一交易日60%;涤纶短纤:40%-50%,上一交易日20%-50%;聚酯切片:50%-110%,上一交易日30%-100%。

  观点:节后期现货市场成交疲软,小幅收跌。台湾南亚2号线万吨/年装置提前检修,或将提振市场行情;乙二醇综合开工维持在69.82%,叠加下游聚酯开工稳定,利于改善供需局面。然下游聚酯产销表现平平,聚酯库存不断累积。综合来看,乙二醇短期或有反弹,但反弹空间有限,关注反弹做空机会。

  PP期货1909合约节后受到外围原油等因素影响,预料之中大幅低开,不过仍然运行在8550之上,昨日收带上下引线。夜盘小幅震荡,收带下引线的小阴线。目前期货收盘价仍然在60日线日线上方运行,前期受到长期均线多单持有中。

  甲醇节后回来第一个交易日表现强势,低开后在前期低点附近遇到支撑,拉起收中阳线日线下方运行,来到前期低点附近。

  本周新增检修或复产:武汉石化10万吨4.20-28、洛阳石化14万吨4.20-6月底、燕山石化28万吨4.24起、兰州石化30万吨4.25-6月、中海壳牌40万吨21日复产。

  原油、丙烯止跌,成本端和替代品的支撑好转。且随着检修损失的增多,开工率将逐步有所下滑,下跌空间或有限。

  白糖早评:ICE原糖小幅下跌,短期期价延续低迷走势。广西中间商无报价,仓库报价5300-5510。关注全国产销数据公布的情况,郑糖夜盘小幅上涨,短期期价呈现反弹态势,短线日均线的压力情况,操作上如上破60日均线可适量跟多,否则继续观望。

  棉花早评:ICE期棉大幅下跌。周一公布的生长报告显示,最新一周棉花种植率18%,五年均值为19%。6日储备棉拍卖成交率100%,成交均价14673,折3128价格16085,下跌135元/吨。

  美国在中东地区布局军舰,紧张局势令国际原油价格止跌回升,这限制了美豆油的跌幅;因担忧出口问题,马

  油期价创出新低。连盘油脂低开高走,期价在创出新低后有一点反弹,基本面上预期大豆到港的压力巨大,节后油厂开机率有望回升也令油脂供给压力预期增加,油脂消费成交一般。综上所述,鉴于技术上已经跌破低点支撑,反弹之后有继续下探的趋势,操作上建议短多谨慎参与,中长线;OI1909合约压力位6874.

  豆粕早评:美豆承压继续下行。连盘M1909合约冲高后极速回落,基本面上目前是南美大豆出口高峰期,美豆占据市场份额甚微,本阶段特朗普言论带来的仅是心里层面的恐慌,市场经过应激反应之后会再度回到基本面关注上。国内生猪养殖因非洲猪瘟造成的存栏量急剧下降短期难以出现回升,这令豆粕需求疲弱。综上所述,连盘豆粕1909合约保持底部震荡走势概率较大,M1909合约震荡区间2560-2650.建议本阶段多看少动。

  玉米早报:玉米期货1909合约冲高回落,收盘价1923元/吨,夜盘窄幅震荡,最新价1925元/吨,期货仓单较前一日持平。现货方面,国内二等玉米现货平均价1906.46元/吨,较前一日上涨5.21元/吨。港口方面,锦州港15%水分新粮收购价1850元/吨,较前一日持平;广东蛇口港成交价1950-1960元/吨,较前一日持平。深加工方面,东北、山东地区企业收购价较前一日基本不变,山东个别企业下调4-10元/吨不等。临储拍卖启动前贸易商惜售挺价给价格提供支撑,因5月东北粮库普查所以市场预计拍卖或在6月启动。随着拍卖窗口临近,价格上涨动能或逐渐趋弱,多单逢高分批止盈,1909合约目标价格1930-1950,止损1900。

  【煤焦行业资讯】1、中国4月财新服务业PMI 54.5,预期54.2,前值54.4;中国4月财新综合PMI 52.7,前值52.9。。2、一季度能源消费总量同比增长3.5%。其中,天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年同期提高1.5个百分点,煤炭消费所占比重下降1.8个百分点。

  动力煤:【现货数据】6日,六大发电集团日耗54.86(-1.33)万吨,库存1529.33(-13.71)万吨,可用天数27.88(+0.42)天。秦港库存634(+2)万吨,锚地22(-1)艘,预到13(+6)艘。陕西榆林地区Q5500市场含税价格430元/吨;秦港Q5500市场含税价报622(+2)元/吨。动力煤cci5500价格621(-)元/吨,基差10.2。

  【期货数据】6日,ZC909前20大多头持仓(-5757),前20大空头持仓(-1732),日增仓(-15070),夜盘收盘608.8。

  【观点】国内动力煤价格持稳运行,神华5月月度长协价5500大卡下调4元/吨至620元/吨。榆林地区安检复查影响持续、煤矿复产缓慢,煤价偏高位运行;晋蒙地区煤矿产销一般,长协拉运正常,价格以稳为主。港口煤价整体偏稳,贸易商受成本倒挂压力,报价以稳为主,但成交仍然较少。沿海电厂需求偏弱,库存仍维持高位,采购积极性一般。预计近期动力煤震荡运行为主,仍需关注产地煤矿产销情况和下游各用煤终端需求释放程度。

  焦煤、焦炭早报:JM期货1909合约节后表现强势,昨日收中阳线。夜盘冲高回落,收小阳。目前收盘价在20日线日线上方运行,MACD金叉。

  J 期货1909合约,在长假中外盘走势一片下跌的环境下,焦炭09合约低开后迅速拉起,昨日收中阳线周的高点附近,表现强势。夜盘继续拉涨,突破前2周高点。目前日线日线日线上方,MACD金叉。

  焦煤方面,受焦炭市场利好影响,焦煤价格偏稳,焦煤主产地开工微增。临汾地区部分煤矿小幅探涨30元/吨。5月河北、山西部分地区环保限产影响再次高压,市场预期转暖。

  焦炭方面,唐山高炉限产不及预期,钢厂需求处于高位,焦炭需求较好。山西晋中、邯郸和武安个别焦企开启第二轮提涨100元/吨,主产地其余焦企仍处于观望状态。焦化利润回暖,但是增幅有限,各环节库存持续下降,短期焦炭价格偏强。

  操作建议:短期焦煤、焦炭震荡偏多,焦煤突破前期高点1365,多单入场,止损1345;焦炭突破2070,做多入场,止损2030。

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